basis swap的意思|示意
基准掉期
basis swap的用法详解
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Basis Swap是一种期权类金融衍生品，是由两个不同的 floating rate 和 fixed rate 组成，以及期限控制因素。它允许双方相互交换各自的利率，以期通过换取彼此利益，以及期限控制因素以保护双方的利益。
Basis Swap主要由两个对方组成，一方是以固定利率付出现金流，同时以浮动利率从对方接收现金流，而另一方则是以固定利率接收现金流，同时以浮动利率付出现金流，双方都受到期限的控制，以确定起始点及结束点。例如：双方都受到约定的期限，即一定的日期范围，例如1年或3年，在这个期限内，双方都必须按照协议履行约定。Basis Swap 在两个期限内不断调整费率，使得双方都得到利益。
Basis Swap能够帮助双方实现货币分散，减轻货币利息和汇率的风险。一般而言，Basis Swap给予双方一种低风险且有效的投资方式，能够减少双方暴露于汇率和利率风险的机会。
Basis Swap也可以用在利率对冲和投资的组合中，以便为客户提供最佳的投资组合，尽可能减少风险。
因此，Basis Swap能够使双方充分利用利率、期限和汇率差异，实现双赢。它提供了双方在利率、期限和汇率差异中捕获最大价值的最佳途径。由此可见，Basis Swap是一种有效的风险管理工具，能够帮助双方实现双赢。
'basis swap相关短语
1、 cross currency basis swap 交叉货币基差互换,月交叉货币基准互换
2、 Cross-currency basis swap 交叉货币基差交换契约,交叉货币基差互换
3、 currency basis swap 基差货币互换
4、 USDJPY Cross Currency Basis Swap 美日息差掉期
5、 Basis s swap 基准掉期
6、 basis rate swap 基本利率互换交易