cash management的意思|示意

美 / kæʃ ˈmænidʒmənt / 英 / kæʃ ˈmænɪdʒmənt /

[会计] 现金管理

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Cash management，指的是钱的管理，也可以说是把货币资产转换为现金的过程，是企业管理者在有限时间内合理安排、合理分配和合理利用货币资产的过程。它可以根据财务计划的要求进行短期的流动资产的管理。

Cash management的主要功能是制定长期和短期的资金计划，有助于落实财务计划，合理分配和利用货币资产，实现财务规划的目标，并实现最佳的货币收益和最少的货币损失。

Cash management还可以涉及资金管理的诸多方面，包括对公司货币资产的预算、保管、收支的管理以及货币资产的调拨。它还包括像银行融资、国外货币兑换等投资活动的策划。

Cash management主要有以下管理目的：

1. 企业现金流量的控制：即把企业的货币资金管理得有效紧缩，避免因货币资金的流通问题而导致的经营上的浪费和损失。

2. 日常收支的管理：即针对企业日常收支进行有效控制，降低经营成本，及时确定和安排企业的资金需求。

3. 强化财务管理：通过强化财务管理，统筹安排企业的货币资金，充分发挥其最佳的效用，最大限度地节约出货币资金，以提高企业的经营效率。

4. 增加企业投资活动：即通过适当的资金安排，建立起有效的资金管理机制，增加企业的投资活动，以实现企业的经济效益最大化。

1、 cash management services 现金管理业务,现金管理服务

2、 Cash Management Account 现金管理账户,现金管理帐户,帐户

3、 Cash Management System 现金管理系统

4、 cash management model 现金管理模式

5、 Oracle Cash Management 现金管理,现金模块

6、 Global Cash Management 全球现金管理

8、 cash management bill 现金管理券,债券

9、 A Problem in Cash Management 一个现金管理问题

Third, we should vigorously promote the non - cash settlement, strengthening cash management.

第三, 大力推进非现金结算, 加强现金管理.

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Post information receipts and payments into cash management module of ERP system everyday.

每日将所有收款和付款信息准确输入ERP系统现金管理模块.

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The business provides lending, cash - management and other services to hedge funds.

这项业务为对冲基金提供贷款、现金管理及其他服务.

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To strictly comply with the related financial regulations, especially for cash management.

严格执行相关的财务规定, 特别是现金的治理.

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A company - wide cash management program must be concerned with minimizing the firm's risk of insolvency.

公司现金管理的目标是使公司的支付风险率降低到最低限度.

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How are BNP PARIBAS and your cash management business through the crisis?

法国巴黎银行及其现金管理业务在此次金融危机中的表现如何?

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